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2020年加息北安股票配置哪家融资公司资金雄厚u 港币兑换人民币汇率

来源:股票教程 作者:佚名 浏览量:118

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1.凯利公式和职位管理。

赌徒迷信运气,而赌场相信数学

如果a股的短线交易是赌博,那么高频交易最终能维持盈利,不是靠运气,而是靠一种高概率的盈利模式。

凯利是一位著名的数学家。他曾经提出一个计算公式——凯利公式。因为心烦也是一个小概率事件,真正让凯利公式闻名于世的是凯利值的概念被引入到行业中。

就拿最简单的赌运气来说,输赢概率是50%。如果赔率是1,最后的结果就是破产,因为无论输赢,交易都有佣金和税收成本,高频交易的成本更惊人。

我们来看看凯利的公式:

在公式中,每个参数的含义是:

F* =位置

P =获胜的概率

Q =故障概率

B =赔率

凯利公式有不同的变量。a股不考虑赔率的时候,最重要的是可变胜率决定仓位。

假设赔率为1,最终影响仓位的是胜率。如果一笔交易的胜率为60%,持仓应控制在(0.6-0.4)/1=0.2,即持仓的20%。除非是100%的胜率,否则不要在交易上做满仓。

二、凯利公式对应的岗位管理。

根据这一模型,我们应该减少卖出的频率,重点提高胜率,使利润曲线平滑向上,运用头寸管理来控制风险。

胜率60%选择以下观望

赢了60%-70%的时候,2-3层就会进攻

赢70%-80%4-5层攻击

胜率80%-90%以上,大举进攻

胜方主要考虑胜率和个股盈利空间的组合。

三、岗位管理的总体情况及应用。

景阁复盘的第一部分是全局观,用来判断全局的走势发展和操作方向,特别提示是一些重要的抄底和起盘的重要节点。大局决定了市场和板块的大方向,也决定了最终的策略和位置。

第二部分是市场情绪。市场是客观的,但组成市场的人是有情绪的。市场情绪有三种:贪婪、恐慌、迷茫。

情绪上升期:如果市场参与者情绪高涨,贪婪无畏,不断追涨,市场就会表现出很强的盈利效果,而毫不费力的持续盈利会进一步刺激参与者的贪婪,同时刺激其参与场外资金的欲望,从而再次推高市场。这是情绪上升期。

退潮期间,场外资金枯竭,场内接力赛无法持续,泡沫开始破裂,追高的人被安置在山顶,抄底的人在山腰抄,连卖的机会都没有。他们不断尝试,不断赔钱,持有场内筹码的人开始抛售离场,继续在场内集资的人账户资金不断缩水,进一步刺激场外资金的恐慌,让他们更加不愿意参与,导致市场进一步下跌。这就是退潮。

情绪休克期:两者也有差距,赚钱效应和赔钱效应并存。看到赚钱效果,入市就亏了。看到赔钱的效果,切完肉就会发现反弹。几次之后,你的情绪就会陷入迷茫。市场上只有有限的基金博弈,只有结构性市场。这是休克期。

总结一下:市场情绪有三种:贪婪、恐惧、迷茫。只有两个阶段值得干预。一个阶段是贪婪,需要立即干预,比贪婪更贪婪。另一个阶段是恐惧,这是战胜恐慌,误杀股票的阶段(而不是高位飞刀)。

第四,情绪周期决定了管理的胜败。

一个大循环一般有几个阶段:启动、发酵、高潮、结束、重复。

启动:水龙头开始接板,后续可能只有两三只股票。市场尚未意识到热点的潜力

发酵:龙头企业开始加速涨停,扩大市场高度。场外基金纷纷跟进,板块效应增强。

高潮:领导进一步扩大高度,成为赚钱效应的大旗。对场外资金的担忧被彻底打消,市场蜂拥入市,导致跌停。

结尾:龙头企业冲回,延伸上影线,甚至砸大银线,热点呈现首亏效应。

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重复:出现领先高位盘整或反抽,一般上涨行情转为强势股的结构性行情。

最佳参与阶段是热点启动和发酵阶段。场外资金还没有完全入市,一手处于绝对优势。无论是龙头股还是后续股,都有巨大的潜在溢价。高潮来了,大部分人都会入市持股,那么谁来为我们买单呢?

许多人在市场启动期犹豫不决,在发酵期建仓,满仓在市场狂潮期建仓,最终在退潮期遭遇重大回撤。这是错误的岗位管理模式。

结合凯利的宣传和市场情绪周期,最好的仓位管理应该是启动期试错,发酵确认后立即加仓重仓,高潮期持股,进入退潮阶段后立即减仓至不影响账户市值曲线的仓位,持续撤空空头。

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